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内容简介
本书共分两个篇章，九章内容：第一篇为基础篇，共分为三个章节。主要内容如下：第1、2章，讲述了财务信息化面临的困境、商业智能的应用前景，以及PowerBI工具沿革、架构、软件的安装以及PowerBI账户的注册等；第3、4章，以合同管理模型的初步构架为范例，讲解了PowerBI建模的基础知识，并对建模步骤进行了细致地教学。第二篇为财务应用篇，共分为五个章节。主要内容如下：第5章，聚焦于财务数据的获取。从常用财务软件构架、业务数据逻辑入手，结合数据字典的应用，讲解如何从SQL Server、MySql等财务软件后台数据库中查找并导入分析所需数据，以及如何设置自动刷新以实现数据的及时监控；第6章，介绍时间智能在财务分析中的应用。重点讲解如何利用DAX时间智能函数创建财务分析所需的时期数（损益表）、时点数（资产负债表）指标；第7、8章，分别讲述预算管理、期间费用、税费管理等多个应用场景下，如何完成建模分析工作；第9章介绍后期制作与分享。讲述了如何将PowerBI Desktop中创建的模型打包并通过PowerBI服务进行分享，以及移动客户端的安装与使用等。 本书最大特点是源于实务，基于脱敏的企业财务及业务数据撰写，希望能够帮助广大财务人员快速了解PowerBI数据分析工具并迅速转化为生产力。同时，本书也适用于会计及税务师事务所、财务咨询顾问、企业管理、金融、投资等相关行业及在职并想提高工作效率的职场人士、高等院校相关专业的学生等人员。
目 录
上篇 基础操作 第1章 财务管理信息化的趋势与变革 1.1 发展与变迁 1.1.1 财务管理的历史演进 1.1.2 大数据时代发展变革 1.2 理想与现实 1.3 方向与变革 1.3.1 合理分类，变废为宝 1.3.2 分步实施，接口整合 1.3.3 商业智能的应用前景 第2章 PowerBI工具沿革与架构 2.1 从Excel到PowerBI的嬗变 2.2 PowerBI构架 2.2.1 产品构架 2.2.2 PowerBI Desktop 2.2.3 PowerBI服务（SaaS） 2.2.4 PowerBI Mobile（移动客户端） 2.2.5 PowerBI报表服务器 2.2.6 Excel插件与PowerBI Desktop的功能对应 2.3 插件与软件的获取 2.3.1 Excel中BI插件的启用 2.3.2 PowerBI Desktop下载 2.4 账号注册及界面初识 2.4.1 PowerBI账号注册 2.4.2 PowerBI Desktop界面初识 2.5 案例效果赏析 第3章 通过合同模型初识PowerBI 3.1 建模基础数据准备 3.2 明确几个名词概念 3.2.1 M语言 3.2.2 度量值、计算列与计算表 3.2.3 DAX数据分析表达式 3.3 模型最终效果展示 3.4 数据的导入与清洗 3.4.1 使用查询编辑器导入和清洗数据 3.4.2 从应用的步骤修改导入清洗过程 3.4.3 PowerQuery与DAX公式结合创建项目层级 3.4.4 层次结构的深化与钻取效果 3.4.5 创建层次结构报表方法总结 3.4.6 输入参数数据 3.5 日期表建立与应用 3.5.1 日期表的建立方法 3.5.2 标记日期表 第4章 构建模型 4.1 建立模型关系 4.1.1 使用自动检测功能创建关系 4.1.2 关系类型及交叉筛选器方向 4.1.3 手动创建和修改关系 4.2 生成往来款及账龄计算表 4.2.1 定义和修改相关参数 4.2.2 使用SUMMARIZE与新建列的方式计算往来款 4.2.3 计算往来款账龄 4.2.4 标记往来款结清状态 4.3 模型最终关系 4.4 建立分析度量值 4.4.1 隐式度量值与显式度量值 4.4.2 建立项目层级度量值 4.4.3 在度量值中应用切片器 4.4.4 度量值的分类管理方法与技巧 4.4.5 往来款度量值的定义 4.5 可视化报表 4.5.1 定义表头项目 4.5.2 定义可视化对象 4.5.3 套用切换主题 下篇 财务应用 第5章 财务数据的获取 5.1 常用软件的模式与架构 5.1.1 软件架构与关系型数据库 5.1.2 从数据库获取数据建模原理 5.1.3 常用财务软件业务数据逻辑 5.2 数据字典的获取与使用 5.2.1 数据字典获取途径 5.2.2 用友U8数据字典分析 5.3 从SQL Server数据库获取数据 5.3.1 SQL Server数据导入操作步骤 5.3.2 科目、凭证及余额表导入思路及代码 5.3.3 简要财务分析模型关系视图 5.4 MySQL数据库数据导入 5.4.1 MySQL连接器插件的安装 5.4.2 MySQL数据导入步骤 5.5 数据刷新 5.5.1 手动刷新 5.5.2 自动刷新 第6章 时间智能在财务分析中的应用 6.1 时间智能函数分类 6.2 时期数（损益表）指标 6.2.1 本期发生数 6.2.2 本期累计数 6.2.3 上年同期数 6.2.4 指定期间数 6.2.5 数据增减及增减率指标 6.3 时点数（资产负债表）指标 6.3.1 会计科目余额的计算 6.3.2 如何进行科目的分组 6.3.3 在PowerBI中进行科目分组的过程 6.3.4 报表项目余额的计算 第7章 预算管理 7.1 计量单位转换 7.1.1 万元与元转换 7.1.2 按列排序功能 7.1.3 币种汇率转换 7.2 预算值的设定 7.2.1 预算数据录入 7.2.2 构建预算关系 7.3 预算对比分析 7.3.1 预算指标度量值 7.3.2 预算差异值指标 7.3.3 预算可视化控件 7.4 预算进度跟踪 7.4.1 设定进度值的方法 7.4.2 定义进度预算目标 7.4.3 进度预算管理图表 第8章 费用监控与分析 8.1 基础准备 8.1.1 导入素材 8.1.2 建立结构 8.1.3 费用分组 8.1.4 搭建关系 8.2 建立度量 8.2.1 本期度量值 8.2.2 同比度量值 8.2.3 环比度量值 8.3 可视对象 8.3.1 费用结构分析 8.3.2 费用同比分析 8.3.3 费用环比分析 8.4 税费分析 8.4.1 税费分组 8.4.2 度量定义 8.4.3 可视对象 第9章 后期制作与分享 9.1 封面首页设计 9.2 利用书签跳转 9.2.1 添加设置书签 9.2.2 按钮跳转报表 9.2.3 报表跳转首页 9.3 发布到网页版 9.4 数据对外共享 9.4.1 组织协作共享 9.4.2 手机APP共享 9.4.3 网页链接共享 9.4.4 导出PDF传递 后记
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